책 출간일이 2018년 2월.
가상화폐 가격이 고점 찍고 내리 앉기 시작한 시점이다.
이 시기에 출간된 책이 현재 얼마나 도움이 될진 모르겠다.
현재 가상화폐 투자에 참여 하고 있다.
계속해서 오랫동안 투자에 참여하고 싶은 마음이다.
기본적이고 유익한 정보를 하나라도 건지자는 생각에 읽기 시작했다.
왠걸, 기대했던 것 보다 유익한 정보들이 많다.
저자명이 Kangcfa
CFA(공인재무분석사) 자격증을 가지고 있고 칼럼 연재를 하는 투자 전문가.
성이 강씨인가 보다.
공동저자가 한 명 더 있다. systrader79
현직 의사(진단검사의학과 전문의)로 근무하고 있다.
네이버 카페 ‘주식차트연구소’에 칼럼을 쓴다.
아이디 끝이 79면 79년생?
책 저자 둘 다 본명을 쓰지 않았다.
필명을 쓴 것도 아니고, 카페활동 아이디 같은 걸 사용했다.
왜? 신분을 숨겨야 하나?
두 저자는 퀀트투자(계량투자) 전략을 사용하는 트레이더들.
저자들은 가상화폐 투자에 있어서만큼은 단기 추세 추종 전략을 사용해야 한다고 한다.
장기 투자는 하지 말라는 것이다.
가상화폐 투자 십계명이 있다.
그 중 인상에 남는 것들 몇 개.
- 매수 전 매도 타이밍을 정해라(그 순간이 오면 제발 팔아라)
- 손실은 필연적이다.
- 거래 규모는 매우, 매우 중요하다.
주식이든, 부동산이든, 가상화폐든
투자 시 가장 중요한 황금 규칙이 있다고 한다.
그 황금 룰이란 바로 ‘언제 매도할 지 결정하고 나서 매수를 해야한다’는 것.
ex) 떨어지면 : 20% 떨어지면 손절매!
오르면 : 고점 대비 20% 떨어지면 매도!
횡보하면 : 한 달 후 매도!
대부분의 투자자들은 수 개월에서 수 년 존버 했다가 본전을 회복하자마자 매도해 버린다고 한다.
오랜 기간 존버했다가 본전 회복 후에도 매도하지 않고 계속 들고 있으면서
이익실현하는 투자자를 거의 보지 못했다는 거다.
나는 지금 2년 가까이 존버 중.
언제가 될지 모르지만,
본전 회복했을 때 나는 과연 매도 하지 않고 계속 들고 있을 수 있을까.
이 책에서 가장 강조하는 것 그리고 기억에 남는 것.
가상화폐는 상승장에만 투자해라!
아래부터는 책 본문을 읽으며 기록해둔 문장들.
뇌가 지닌 심리적 편향 때문에 우리는 같은 실수를 반복한다.
그것이 주식이든 채권이든 부동산이든 가상화폐이든 상관없이.
인간의 뇌는 금융자산 투자에 결코 적합하지 않다.
따라서 투자자 대부분은 시장에서 돈을 잃게 마련이다.
투자 비중을 낮게 가져가고
현금 비중을 높게 가져가는 것이 매우 중요하다.
트레이딩의 정석 넘버원이 무엇인지 아는가.
‘이익은 길게, 손실은 짧게 가져가라’다.
개미들이 늘 망하는 이유는 무엇일까.
결론부터 말하면,
개미들은 ‘추세’에 매매를 못하고 ‘역추세’ 매매를 즐긴다.
그래서 망한다.
우리는 ‘싸게 사서 비싸게 팔아라’ 라고 배웠다.
그런데 대부분 개미들은 이를 ‘떨어지는 걸 사서 오르는 걸 팔아라’와 혼동한다.
이 둘은 비슷한 것처럼 보이지만 하늘과 땅 차이다.
떨어지고 있는걸 사는 것은 당연히 바보 짓이다.
(충분히 떨어진 후 역추세에서 추세로 바뀌면 사야한다는 말.)
‘추세’를 따르는 매매 전략을 유지하는 것 자체가
어떤 구체적인 방법을 쓰는가보다 백배 더 중요하다.
너무나도 중요하니까 다시 한번 반복하겠다.
가상화폐는 오직 상승장에만 매매하라.
성공한 투자자는 가지각색이지만
망한 투자자는 공통점이 있다.
리스크 관리에 실패한 것이다.
모든 금융자산은 오를 때는 따로따로 오르다가
떨어질 때는 사이좋게 같이 떨어진다.
분산투자를 할 때는 필히 상관성이 적은 자산에 투자해라.
예를들어, 한국 주식과 달러화 채권의 상관성은 -0.4,
즉, 한국 주식이 하락하면 미국 채권이 오르는 경향이 강하다.
그래서 훌륭한 분산투자 역할을 하는 것이다.
워렌 버핏은 가치 투자를 했기 때문에 부자가 된 것이 아니다.
가치 투자를 매우 잘 해서 부자가 된 것이다.
리처드 데니스는 모멘텀 투자를 했기 때문에 부자가 된 것이 아니다.
모멘텀 투자를 매우 잘 해서 부자가 된 것이다.
사이먼스도 계량 투자를 했기 때문에 부자가 된 것이 아니다.
계량 투자를 매우 잘 해서 부자가 된 것이다.
2019.11.27
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